Решение от 28.04.2008 г № 39
Об исполнении бюджета муниципального района Чишминский район за 1 квартал 2008 года и задачах по исполнению бюджета муниципального района на 2008 год
Основными источниками налоговых и неналоговых доходов явились: налог на доходы физических лиц - 24708,1 тыс. руб., или 81,2 процента от общей суммы собственных доходов (уточненный план выполнен на 148,7 процента), единый налог на вмененный доход - 2711,8 тыс. руб., или 9,0 процента (план выполнен на 90,4 процента), доходы от использования имущества - 1377,6 тыс. руб., или 4,5 процента.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем собственных доходов муниципального района увеличился на 4529,9 тыс. руб., или 17,5 процента.
По налогу на доходы физических лиц по сравнению с прошлым годом увеличение поступлений составило 42,4 процента (для сравнения среднереспубликанский показатель - 30,8 процента).
План безвозмездных поступлений выполнен на 87,2 процента, при плане 66632,6 тыс. руб. поступило 58076,8 тыс. руб., недоосвоено 8555,8 тыс. руб., в том числе субвенция на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 622,0 тыс. руб. и субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в образовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений в сумме 7877 тыс. руб.
В общей сумме доходов консолидированного бюджета удельный вес собственных доходов составляет 34,4 процента, безвозмездные поступления - 65,6 процента.
Структура собственных доходов бюджета муниципального района
| Наименование налога (сбора) | План на 1 квартал | Факт исп. | % исп. кв. пл. | Откл от кв. пл. (+, -) | Уд. вес. по вид. |
| Всего доходов | 81952,7 | 88485,7 | 108,0 | 6533,0 | 100 |
| ДОХОДЫ | 21862,0 | 30408,9 | 139,1 | 8546,9 | 34,4 |
| НДФЛ | 16775,0 | 24708,1 | 147,3 | 7933,1 | 27,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отд-х видов деят-сти | 3000,0 | 2711,9 | 90,4 | -288,1 | 3,1 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 10,0 | 70 | 700,0 | 60,0 | 0,1 |
| Государственная пошлина | 520,0 | 839,2 | 161,4 | 319,2 | 0,9 |
| Задолженность прошлых лет | 0,1 | 0,1 | 0,0 | ||
| Ар. плата и пост, от продажи права на закл. дог-в арен. | 920,0 | 1059,1 | 115,1 | 139,1 | 1,2 |
| Доходы от сдачи в аренду им-ва, нах-ся в опер упр. МР | 22,0 | 185,5 | 843,2 | 163,5 | 0,2 |
| Дох. от пер. части прибыли МУП | 35 | 35,0 | 0,0 | ||
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 75,0 | 56 | 74,7 | -19,0 | 0,1 |
| Доходы от оказания платных услуг | 2,0 | 6,2 | 310,0 | 4,2 | 0,0 |
| Доходы от реализации имущества | 38,5 | 38,5 | 0,0 | ||
| Доходы от продажи земельных участков | 59,5 | 59,5 | 0,1 | ||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 554,5 | 723,1 | 130,4 | 168,6 | 0,8 |
| Невыясненные поступления | 0,0 | -103,6 | -103,6 | -0,1 | |
| Прочие неналоговые доходы | 20,3 | 20,3 | |||
| Возврат субсидий | 0,6 | 0,6 | |||
| Поступления от СП. Возврат субсидий | 15,9 | 15,9 | |||
| Возврат субсидий | -16,5 | -16,5 | |||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 66632,6 | 58076,8 | 96,7 | -8555,8 | 65,6 |
Недоимка по платежам в местный бюджет уменьшилась по сравнению с началом года на 547 тыс. руб. и составила 23538 тыс. руб., из них отсроченные и приостановленные к взысканию 17448 тыс. руб., или 74,1% от общей суммы недоимки, т.е. реально взыскиваемая сумма недоимки составляет 6090 тыс. руб.
Задолженность по начисленным пеням и штрафам составляет по состоянию на 1 апреля 15293 тыс. руб., которая увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1769 тыс. руб., или на 13,1 процента.
По состоянию на 1 апреля задолженность по аренде имущества составляет 463,2 тыс. руб., в том числе:
ОАО "Чишминский хладокомбинат - 75,6 тыс. руб.;
ГУ Федеральная регистрационная служба по РБ - 62,3 тыс. руб.;
ГУП Центр недвижимости - 37,9 тыс. руб.;
ООО "Кооператор" - 35,9 тыс. руб.;
ОАО УралСИБ - 27,0 тыс. руб.;
ИП Гильманова Ф.Г. - 19,6 тыс. руб.;
ИП Зайнуллин - 16,4 тыс. руб.; ООО "Контакт" - 14,7 тыс. руб.
Задолженность по плате за наем жилых помещений составляет 214 тыс. руб., в том числе:
ГП Чишминский поссовет - 139 тыс. руб.;
СП Лесной сельсовет - 58,0 тыс. руб.;
СП Чишминский сельсовет - 10 тыс. руб.;
СП Кара-Якуповский сельсовет - 7,0 тыс. руб.
Недоимка по налогу на имущество физических лиц по состоянию на 1 апреля составляет 149,3 тыс. руб., которая увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 62,0 тыс. руб. или рост задолженности - на 71,0%. Наибольший рост задолженности допустили такие сельские поселения, как Шингак-Кульский сельсовет в 3,5 раза, Аровский сельсовет - увеличение в 3,3 раза, Старомусинский - 2,9 раза, Новоусмановский сельсовет - 2,8 раза, Алкинский сельсовет - 2,6 раза, Кара-Якуповский и Дмитриевский сельсоветы - 2 раза.
По земельному налогу с физических лиц в целом достигнуто уменьшение недоимки по сравнению с прошлым годом на 6,0 тыс. руб., но по таким сельским поселениям, как Шингак-Кульский и Аровский сельсоветы допущен рост недоимки соответственно в 1,8 и 1,5 раза.
План поступления неналоговых доходов за 1 квартал выполнен в целом по району на 177,5%, в то же время по Алкинскому, Енгалышевскому, Кара-Якуповскому и Сафаровскому сельским поселениям план не выполнен.
По сравнению с прошлым годом во всех сельских поселениях начался сбор платежей за водопотребление.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года допущено снижение поступлений по сборам за водопотребление сельскими поселениями Арслановского и Сафаровского сельсоветов.
Сельскими поселениями не выполняется обязательство по заключению договоров на размещение твердых бытовых отходов. За 1 квартал за размещение ТБО поступило только по сельским поселениям Ибрагимовский и Новотроицкий сельсоветы, а также ГП Чишминский поссовет.
На содержание пожарной машины средства собраны на территориях Дмитриевского, Еремеевского, Новоусмановского и Чувалкиповского сельсоветов.
План по доходам от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности бюджетными учреждениями муниципального района выполнен на 98,2 процента или недополучено доходов в сумме 81,3 тыс. руб.
Из бюджетных учреждений района МУЗ "Центральная районная больница" перевыполнила план поступления внебюджетных доходов на 108,4 процента, сверх плана мобилизовано доходов в сумме 185,5 тыс. руб.
По районному отделу образования план выполнен лишь на 88,1 процента или недополучено доходов в сумме 258,3 тыс. руб., по отделу культуры, соответственно - 95,9 процента и 8,6 тыс. руб.
Районным отделом образования не выполнен план по доходам от проведения дискотек (выполнение составило 6,0%), доходы от реализации макулатуры (32,0%), доходы от пришкольных участков (0%).
Отделом культуры не выполнен план по доходам от проведения мероприятий (97,6%), от продажи билетов, книг (56,7%) и безвозмездным поступлениям (0%).
Использование свободных остатков средств на 1 января 2008 года
Решениями Совета за счет свободных остатков средств бюджета на 1 января 2008 года были приняты дополнительные обязательства на сумму 14655,5 тыс. руб., из них на субсидии населению по приобретению жилья (остаток средств республиканского бюджета) - 2152,1 тыс. руб., капитальный ремонт зданий бюджетных учреждений - 2324,8 тыс. руб., на благоустройство населенных пунктов - 636,3 тыс. руб., приобретение автомобилей и оборудования 881,3 тыс. руб., кредиты муниципальным унитарным предприятиям - 4800,0 тыс. руб., на увеличение уставного капитала МУП "Чишминский плодосовхоз" - 2874,0 тыс. руб. и другие расходы на сумму 987 тыс. руб. (см. таблицу).
| Наименование | Годовая | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |
| Остаток на 01.01.2008 | 24757220,91 | ||||
| Плановое использование в течение квартала | -6010800 | -4053200 | 8958150 | 1105850 | |
| Остаток с учетом использования в предыдущем квартале | 18746420,91 | 614588,80 | 9198008,80 | 10170262,80 | |
| Администрация района остаток неиспользованных средств на субсидии населению по приобретению жилья (средства бюджета РБ) | 2152080 | 2152080 | |||
| Администрация района на приобретение оборудования | 80000 | 80000 | |||
| Оценка имущества МУП "ЧТЭСО" | 99000 | 99000 | |||
| Администрация района на опубликование торгов, оплата госпошлины по арбитражным судам | 66700 | ||||
| РОО - на содержание 3 дополнительных единиц бухгалтеров | 378500 | 92100 | 95900 | 95900 | 94600 |
| РОО - приобретение оборудования | 260000 | 260000 | |||
| РОО - на погашение кредиторской задолженности по питанию детей в детсадах и школах | 100000 | 100000 | |||
| МУЗ "Чишминская ЦРБ" погашение кредиторской задолженности по кап. ремонту здания больницы | 800000 | 800000 | |||
| МУ "Служба субсидий" на содержание учреждения | 136500 | 27617 | 30530 | 37696 | 40657 |
| СП Дурасовский сельсовет - на приобретение автомобиля | 300000 | 300000 | |||
| СП Старо-Мусинский сельсовет - на погашение кредиторской задолженности по благоустройству | 70000 | 70000 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на благоустройство | 100000 | 100000 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на капитальный ремонт здания под районную баню | 450000 | 450000 | |||
| Выделены кредиты Водоканалу, МУП "УЮТ", теплосети | 0 | 4800000 | -4800000 | ||
| Администрация района на оплату услуг по ПСД под строительство котельной | 500000 | 500000 | |||
| Администрация района на оплату услуг по землеустройству и мониторингу земель | 250000 | 250000 | |||
| Управление сельского хозяйства - на приобретение автомобиля | 241340 | 241340 | |||
| МУ "Служба субсидий" на содержание учреждения | 6500 | 6500 | |||
| РОО - на устранение аварии на ОАО "Башкирэнерго", ремонт отопления здания Старо-Мусинского детсада и Ибрагимовской школы | 137800 | 137800 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на капитальный ремонт здания КУС | 337000 | 337000 | |||
| ГП Чишминский поссовет - на капитальный ремонт здания под баню | 100000 | 100000 | |||
| СП Алкинский сельсовет - на благоустройство | 466300 | 218000 | 248300 | ||
| Администрация района на увеличение уставного капитала МУП "Чишминский плодопитомник" | 2874000 | 2874000 | |||
| Возврат нецелевых средств в бюджет РБ | 16495,11 | 16495,11 | |||
| ИТОГО РАСХОДЫ | 9855515,11 | 14078632,11 | 374730 | 133596 | -4664743 |
| Остатки на конец каждого квартала | 28807066,20 | 4667788,80 | 239858,80 | 9064412,80 | 14835005,80 |
Дополнительное выделение средств из республиканского бюджета
В 1 квартале 2008 года сверх утвержденных средств на осуществление государственных полномочий в сумме 61160,8 тыс. руб. дополнительно выделены средства из республиканского бюджета в сумме 3840,5 тыс. руб., из них:
тыс. руб.
| Наименование расходов | Годовой утвержд. план 2008 г. | Уточнения | Годовой уточнен. план 2008 г. | Уточн. план на 1 квартал 2008 г. | Факт. поступ. за 1 кв. 2008 г. | Откл. от уточн. плана 1 кварт. |
| ВСЕГО | 239603,5 | 19451,5 | 259055,0 | 65001,3 | 56502,3 | -8499,0 |
| Утверждено по бюджету | 239603,5 | 12354,0 | 251957,5 | 61160,8 | 52661,8 | -8499,0 |
| - дотация на выравнивание уровня бюдж. обеспеченности | 85852,3 | 85852,3 | 19746,0 | 19746,0 | 0 | |
| - субвенции на выплату дотации поселениям | 9597,0 | 9597,0 | 2207,0 | 2207,0 | 0 | |
| - субвенция на предоставление субсидии населению | 12220,0 | 12220,0 | 3666,0 | 3044,0 | -622,0 | |
| - субвенция на оплату труда работников образования | 126470,0 | 12354,0 | 138824,0 | 34336,0 | 26459,0 | -7877,0 |
| - субвенция на социальную поддержку детей-сирот | 761,0 | 761,0 | 30,0 | 30,0 | 0 | |
| - субвенция на выплату пособий на детей под опекой | 4320,0 | 4320,0 | 1080,0 | 1080,0 | 0 | |
| - субвенция на содержание комиссии по делам несовершеннолетних | 198,4 | 198,4 | 49,6 | 49,6 | 0 | |
| - субвенция на создание и обеспечение деятельности администрат. комиссий | 37,5 | 37,5 | 9,4 | 9,4 | 0 | |
| - субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 147,3 | 147,3 | 36,8 | 36,8 | 0 | |
| Дополнительно выделено из бюджета РБ, всего | 7097,5 | 7097,5 | 3840,5 | 3840,5 | 0 | |
| из них: | 0 | |||||
| Субвенции на осуществление мер соц. поддержки многодетных семей в обеспечении бесплатным питанием и школьной формой | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 994,0 | 0 | |
| На осуществление первичного воинского учета | 998,8 | 998,8 | 306,5 | 306,5 | 0 | |
| Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 1370,0 | 0 | |
| Субвенция на компенсацию части родит. платы за содержание ребенка в детском саду | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 223,4 | 0 | |
| Субсидии на выплату вознаграждения медперсоналу ФАПов и скорой помощи | 3330,0 | 3330,0 | 765,2 | 765,2 | 0 | |
| Субвенция на содержание детей в приемных семьях (опекунов), а также оплату труда приемных родителей | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 135,3 | 0 | |
| Субвенции на выплату пособия единовременного при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 46,0 | 0 |
Информация о поступлении и расходовании средств,
поступивших из федерального и республиканского
бюджета на 01.04.2008
в рублях
| Расходы | План | Факт. поступило | Недопоступило | Сумма | Остаток от плановой суммы | Остаток от поступившей суммы |
| Администрация | 2211080 | 2211080 | 0 | 201484,16 | 2009595,84 | 2009595,84 |
| Создание и обеспечение деятельности адм. комиссии | 9400 | 9400 | 4220,90 | 5179,1 | 5179,1 | |
| Создание и обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних | 49600 | 49600 | 17923,26 | 31676,74 | 31676,74 | |
| Субс. молодым семьям (за счет остатков) | 563640 | 563640 | 51240,00 | 512400 | 512400 | |
| Субс. молодым семьям (за счет остатков) | 1588440 | 1588440 | 128100,00 | 1460340 | 1460340 | |
| РОО | 38251535 | 30374535 | 7877000 | 28804855,19 | 9446679,81 | 1569679,81 |
| Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству | 36800 | 36800 | 0 | 22881,92 | 13918,08 | 13918,08 |
| Соц. поддержка учащихся из многодетных семей | 994000 | 994000 | 0 | 443936,87 | 550063,13 | 550063,13 |
| Вознаграждение за классное руководство | 1370000 | 1370000 | 0 | 900902,27 | 469097,73 | 469097,73 |
| Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родит. попечения | 46000 | 46000 | 0 | 46000,00 | 0 | 0 |
| Компенсация родит. платы за содерж. детей в д/дошкольных учрежд. | 223447 | 223447 | 0 | 162734,52 | 60712,48 | 60712,48 |
| Ежемесячное пособие на содерж. детей в приемн. семьях | 40000 | 40000 | 0 | 40000,00 | 0 | 0 |
| На выплату зарплаты с начисл. приемн. родителям | 47288 | 47288 | 0 | 47288,00 | 0 | 0 |
| На содержание детей в семьях опекунов | 48000 | 48000 | 0 | 48000,00 | 0 | 0 |
| Оплата труда работников общеобразовательных учреждений | 31618000 | 25550000 | 6068000 | 25548847,15 | 6069152,85 | 1152,85 |
| Оплата труда работников общеобразовательных учреждений | 2718000 | 909000 | 1809000 | 802032,46 | 1915967,54 | 106967,54 |
| Соц. поддержка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1080000 | 1080000 | 0 | 742232,00 | 337768 | 337768 |
| На выплату пособий на детей, находящихся под опекой | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 30000 | |
| ЦРБ | 765200 | 765200 | 0 | 734158,51 | 31041,49 | 31041,49 |
| Денежн. выплаты медперс. ФАП | 511950 | 511950 | 0 | 494556,38 | 17393,62 | 17393,62 |
| Денежн выплаты медперс. СМП | 253250 | 253250 | 0 | 239602,13 | 13647,87 | 13647,87 |
| Служба субсидий | 3666000 | 3044000 | 622000 | 1695308,44 | 1970691,56 | 1348691,56 |
| Субвенция на предоставление гражданам субс. на оплату ЖКУ | 3666000 | 3044000 | 622000 | 1695308,44 | 1970691,56 | 1348691,56 |
| Сельские поселения воинский учет | 306522 | 306522 | 0 | 71387,00 | 235135 | 235135 |
| Итого | 45200337 | 36701337 | 8499000 | 31507193 | 13693144 | 5194144 |
Средства из республиканского бюджета не поступили по причинам:
- по выплатам субсидий населению за ЖКУ недоосвоены средства в сумме 622,0 тыс. руб. в связи с сокращением количества обратившихся за получением указанных субсидий;
- по субсидиям на оплату труда работников образования средства недоосвоены в связи с установленным сроком выдачи заработной платы по сельским школам - 5 апреля 2008 года.
Расходы муниципального района освоены на сумму 77656,1 тыс. руб., что составляет 74,8 процента к уточненному плану, в том числе по разделам функциональной классификации:
- общегосударственные вопросы - на 75,3%;
- правоохранительная деятельность - на 65,7%;
- образование - на 75,3%;
- культура - на 90,2%;
- здравоохранение и спорт - на 90,5%;
- социальная политика - на 42,5%.Структура расходов бюджета муниципального района
| Наименование доходов и расходов | Факт. за 2006 год | Удельный вес 2006 г. | Факт. за 2007 год | Удельный вес 2007 г. | Уточн. план на 1 квар. 2008 г. | Факт. за 1 кв. 2008 | % исполнения | Удельный вес 1 кв. 2008 |
| Всего расходов | 354014,8 | 100,0 | 394785,8 | 100,0 | 103784 | 77656,1 | 74,8 | 100 |
| Общегосударственные вопросы | 12233,8 | 3,6 | 21793,4 | 5,5 | 4734,4 | 3564,1 | 75,3 | 4,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1071,7 | 0,3 | 1153,8 | 0,3 | 391,9 | 257,4 | 65,7 | 0,3 |
| Национальная экономика | 11956,1 | 3,4 | 5038,6 | 1,3 | 3624 | 0 | 0 | 0 |
| Жилищнокоммунальное хозяйство | 15003,3 | 4,2 | 11668,1 | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Образование | 179189,7 | 50,6 | 231021,8 | 58,5 | 59938,4 | 45153 | 75,3 | 58,1 |
| Культура и кинематография | 12093,0 | 3,4 | 13100,7 | 3,3 | 3176,8 | 2866,7 | 90,2 | 3,7 |
| Здравоохранение и спорт | 40815,5 | 11,5 | 42054,5 | 10,7 | 12063,7 | 10923,2 | 90,5 | 14,1 |
| Социальная политика | 15689,9 | 4,4 | 6858,7 | 1,7 | 8633,3 | 3670,1 | 42,5 | 4,7 |
| Межбюджетные трансферты | 65961,7 | 18,6 | 62096,1 | 15,7 | 11221,5 | 11221,5 | 100,0 | 14,5 |
Удельный вес расходов на образование в расходах бюджета муниципального района ежегодно увеличивается.
Так, начиная с 2005 года, удельный вес расходов на образование увеличился на 7,4 процента и составил в 2007 году 58,5 процента от объема бюджета муниципального района. За 1 квартал 2008 года удельный вес расходов на образование составил 58,1 процента.
Удельный вес культуры, здравоохранения и социальной политики также увеличился по сравнению с прошлыми годами.
За 1 квартал 2008 года расходы консолидированного бюджета муниципального района освоены на общую сумму 92217,8 тыс. руб., что составляет 75,6% к уточненному плану 1 квартала (за 1 квартал 2007 года освоено - 78,3%), в том числе по разделам функциональной классификации:
1 квартал 2008 года 1 квартал 2007
года
- общегосударственные вопросы - на 75,7% 84,0%
- правоохранительная деятельность - на 65,7% 59,5%
- жилищно-коммунальное хозяйство - на 79,2% 88,3%
- образование - на 75,3% 72,1%
- культура - на 89,5% 81,9%
- здравоохранение и спорт - на 90,5% 88,4%
- социальная политика - на 42,5% 68,7%Структура расходов консолидированного бюджета
| Наименование доходов и расходов | Факт. за 2006 год | Удельный вес | Факт. за 2007 год | Удельный вес | Уточн. план на 1 квар. 2008 г. | Факт. за 1 кв. 2008 | % исполнения пл. 1 кв. | Удельный вес 1 кв. 2008 |
| Всего расходов | 445190,2 | 100 | 500719,2 | 100 | 122022,3 | 92217,8 | 75,6 | 100,0 |
| Общегосударственные вопросы | 29257,1 | 6,6 | 54899,5 | 11,0 | 10741,7 | 8132,7 | 75,7 | 8,8 |
| Национальная оборона | 838,1 | 0,2 | 868,7 | 0,2 | 306,5 | 71,4 | 23,3 | 0,1 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1206,7 | 0,3 | 1153,8 | 0,2 | 391,9 | 257,4 | 65,7 | 0,3 |
| Национальная экономика | 12776,1 | 2,9 | 6860,5 | 1,4 | 3866,4 | 42,4 | 1,1 | |
| Жилищнокоммунальное хозяйство | 52398,8 | 11,8 | 47680,7 | 9,5 | 6385,8 | 5055,5 | 79,2 | 5,5 |
| Образование | 195623,1 | 43,9 | 231021,8 | 46,1 | 59943,4 | 45153,3 | 75,3 | 49,0 |
| Культура и кинематография | 23983,1 | 5,4 | 31088,3 | 6,2 | 6836,6 | 6115,7 | 89,5 | 6,6 |
| Здравоохранение и спорт | 40815,5 | 9,2 | 42054,5 | 8,4 | 12063,7 | 10923,2 | 90,5 | 11,8 |
| Социальная политика | 15689,9 | 3,5 | 15888,8 | 3,2 | 8633,3 | 3670,1 | 42,5 | 4,0 |
| Межбюджетные трансферты | 72601,7 | 16,3 | 69202,7 | 13,8 | 12852,9 | 12796,1 | 99,6 | 13,9 |
Использование резервного фонда
Средства резервного фонда района за 1 квартал 2008 года использованы на следующие цели:
| NN распор. | Кому выделено | На какие цели | Годовая сумма | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Утверждено на год | 1800,0 | 300,0 | 450,0 | 550,0 | 500,0 | ||
| Использовано: | 0 | ||||||
| 9, 10, 33, 34, 36, 79, 81, 82 | Администрация района | Материальная помощь пострадавшим от пожара | 65,0 | 65,0 | |||
| 31-ро | Администрация района | Оказание поддержки Союзу Афганцев | 6,5 | 6,5 | |||
| ИТОГО расход: | 71,5 | 71,5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Остаток резервного фонда: | 1728,5 | 228,5 | 450,0 | 550,0 | 500,0 |
Исполнение районных целевых программ на 2008 год
В целом на районные целевые программы выделено 6044,0 тыс. руб., в том числе на 1 квартал - 623,3 тыс. руб., фактически освоено за 1 квартал 492,2 тыс. руб., что составляет 79,0 процента к уточненному плану (см. таблицу).
тыс. руб.
Наименование программы | Наименование документа, утверждающего программу | Исполни- тели | Объем финан- сирова- ния на 2008 год | Уточн. план на 1 квар- тал | Испол- нено | Откл +, - | % исполн. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Программа профилактики правонаруше- ний и борьбы с преступ- ностью на территории района на 2007 - 2010 годы | Совет муниципально- го района N 113 от20.12.2006 | Всего: в том числе | 207,3 | 50,3 | 35,2 | -15,10 | 69,98 |
Чишминс- кий РОВД | 201,3 | 50,3 | 35,2 | -15,10 | 69,98 | ||
Районный отдел молодежи | 6,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Программа развития библиотечно- го дела в муниципаль- ном районе на 2006 - 2010 годы | Совет муниципально- го района N 23 от 20.04.2007 | МУ "Чишмин- ская межпосе- ленчес- кая библио- тека" | 650,0 | 150,0 | 146,7 | -3,30 | 97,80 |
Комплексная программа развития физкультуры, спорта и самодеятель- ного туризма в районе на 2007 - 2010 гг. | Совет муниципально- го района N 23 от20.04.2007 | Всего: в том числе | 932,7 | 350,0 | 255,7 | -94,30 | 73,06 |
Комитет по физкуль- туре и спорту | 747,2 | 350,0 | 255,7 | -94,30 | 73,06 | ||
Учрежде- ния образо- вания | 185,5 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Программа по противодейс- твию злоупотреб- лению наркотиками и их незаконному обороту в районе на 2007 - 2009 гг. | Совет муниципально- го района N 112 от20.12.2006 | Всего: в том числе | 93,4 | 0,00 | |||
Комитет по физкуль- туре и спорту | 55,8 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Отдел по делам молодежи района | 13,6 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Цент- ральная райболь- ница | 20,0 | 0,00 | |||||
Программа "Молодежь района на 2007 - 2010 гг." | Совет муниципально- го района N 33 от30.06.2007 | Всего: в том числе | 559,0 | 37,0 | 25,7 | -11,30 | |
Отдел по делам молодежи района | 132,0 | 37,0 | 25,7 | -11,30 | 69,46 | ||
Учрежде- ния образо- вания (летнее оздоров- ление детей) | 427,0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
Районная программа "Сахарный диабет" на 2007 - 2010 гг. | Совет муниципально- го района N 36 от 30.06.2007 | Цент- ральная райболь- ница | 130,0 | 0,00 | |||
Районная программа "Развитие и совершенст- вование психиатри- ческой службы на 2007 - 2008 гг." | Совет муниципально- го района N 35 от 30.06.2007 | Цент- ральная райболь- ница | 100,0 | 286,0 | 240,5 | -45,50 | 84,09 |
Районная программа "Безопасное материнство" на 2007 - 2008 гг. | Совет муниципально- го района N 37 от 30.06.2007 | Цент- ральная райболь- ница | 182,0 | ||||
Районная программа "Здоровый ребенок" на 2007 - 2008 гг. | Совет муниципально- го района N 38 от 30.06.2007 | Цент- ральная райболь- ница | 883,0 | ||||
Комплексная программа развития культуры в муниципаль- ном районе до 2010 года | Совет муниципально- го района N 69 от 19.10.2007 | Районный Дворец культуры | 400,0 | 100,0 | 44,1 | -55,90 | 44,10 |
Программа МОУ ДОД Чишминская школа искусств | Совет муниципально- го района N 70 от 19.10.2007 | МОУ ДОД Чишминс- кая школа искусств | 200,0 | 0 | 0 | 0,00 | |
Районная программа "Пожарная безопасность образова- тельных учреждений на 2008 - 2012 годы" | Совет муниципально- го района N 67 от 19.10.2007 | Учрежде- ния образо- вания | 1060,2 | 0 | 0 | 0,00 | |
Районная программа "Полноценное питание в образовании на 2008 - 2010 годы" | Совет муниципально- го района N 68 от 19.10.2007 | Учрежде- ния образо- вания | 739,8 | 0 | 0 | 0,00 | |
ВСЕГО: | 6044,0 | 623,30 | 492,20 | -131,10 | 78,97 |
Казначейство
Исполнение бюджетов всех уровней осуществляется казначейским методом исполнения. В текущем году для финансирования бюджетных учреждений открыты лицевые счета по юридическим лицам, т.е. по всем детским дошкольным учреждениям, школам, внешкольным и другим учреждениям образования, клубам, библиотекам и сельским администрациям.
Расходование бюджетных средств через казначейскую систему позволило установить ежедневный контроль за полным и правильным распределением, своевременным отражением на лицевых счетах получателей средств операций по распределению лимитов бюджетных обязательств, кассовым выплатам, возвратам средств.
В территориальном финансовом управлении Министерства финансов Республики Башкортостан на территории Чишминского района в 1 квартале 2008 года обслуживается всего 280 лицевых счета, из них:
1.По учету бюджетных средств:
- получателей средств районного бюджета - 109 лицевых счетов, получателей средств сельского поселения - 53 лицевых счета.
- для учета операций со средствами во временное распоряжение - 3 лицевых счета.
2.По учету внебюджетных средств:
- получателей средств районного бюджета - 80 лицевых счетов, получателей средств сельского поселения - 35 лицевых счета.
Также обслуживались 8 лицевых счетов из республиканского бюджета по обеспечению операции наличными деньгами.
Всего проведено за 1 квартал 2008 года - по учету бюджетных средств районного бюджета 8742 платежных поручений на сумму 77656,1 тыс. рублей;
- по учету внебюджетных средств - 621 платежных поручений на сумму 8795,5 тыс. рублей;
- по расходованию средств, поступающих во временное распоряжение - 15 поручений на сумму 6,8 тыс. руб.
Мониторинг
Территориальным финансовым управлением ежеквартально проводится мониторинг финансового положения и качества управления финансами всех муниципальных образований района согласно Методике осуществления мониторинга, утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 3 августа 2006 года N 748-р.
При качественном управлении финансами коэффициент оценки финансового положения должен быть равен - 9,35, фактически за 1 квартал 2008 года указанный коэффициент составляет по муниципальному району - 7,09, отрицательное влияние на коэффициент оценки оказали такие показатели, как зависимость бюджета от финансовой помощи (-0,78), невыполнение плана по расходам в разрезе статей укрупненной структуры расходов бюджета (-0,50), наличие просроченных долговых обязательств (-0,50), организация контроля за целевым и рациональным использованием бюджетных средств (-0,48).
По поселениям коэффициент комплексной оценки финансового положения характеризуется следующими показателями:
ГП Чишминский п/с - 6,70
СП Аровский с/с - 8,17
СП Чувалкиповский с/с - 6,15
СП Алкинский с/с - 6,59
СП Арслановский с/с - 6,25
СП Дмитриевский с/с - 6,15
СП Дурасовский с/с - 6,15
СП Енгалышевский с/с - 6,15
СП Еремеевский с/с - 6,15
СП Ибрагимовский с/с - 6,15
СП Кара-Якуповский с/с - 7,13
СП Лесной с/с - 7,15
СП Новотроицкий с/с - 7,15
СП Новоусмановский с/с - 6,23
СП Сафаровский с/с - 6,15
СП Старомусинский с/с - 6,15
СП Чишминский с/с - 7,24
СП Шингак-Кульский с/с - 7,15Муниципальный долг
Объем муниципального долга по состоянию на 1 апреля 2008 года составляет 6494,4 тыс. руб.
Все предельные параметры муниципального долга, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, полностью соблюдены.
Численность муниципальных служащих органов управления муниципальных образований района по состоянию на 1 января 2008 года составляет 196 человек, фактические затраты на их денежное содержание с начислениями за 1 квартал 2008 года составили 4641,7 тыс. руб. Численность работников муниципальных учреждений составляет 2965 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили за 1 квартал 2008 года 44506,2 тыс. руб.
Выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений производится своевременно.
Чишминский район не имеет кредиторской задолженности по бюджетным учреждениям.
Исходя из вышеизложенного, Совет муниципального района решил:
1.Администрации муниципального района Чишминский район:
- принять к исполнению Постановление главы Администрации муниципального района Чишминский район от 23 декабря 2007 года N 39-П "О мерах реализации решения Совета муниципального района от 17 декабря 2007 года N 95 "О бюджете муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан на 2008 год";
- считать первоочередной задачей в 2008 году выполнение плана поступлений собственных доходов бюджета района;
- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений;
- проводить работу по оптимизации сети бюджетных учреждений и их штатной численности с целью рационального использования бюджетных средств и подготовки к переходу к новым системам оплаты труда;
- установить жесткий контроль со стороны Администрации района за использованием объектов недвижимости, находящихся в ведении муниципальных организаций и предприятий района;
- принимать меры к увеличению собственной доходной базы, проводить мероприятия по сокращению недоимки по налогам и сборам;
- обеспечить динамичное развитие предпринимательства, освоение новых видов продукции и услуг;
- осуществлять контроль за своевременным и полным возвратом выделенных кредитов из бюджета муниципального района.
2.Главам администраций поселений:
- обеспечить выполнение плана по неналоговым доходам и доходам от предпринимательской деятельности.
3.Получателям бюджетных средств:
- обеспечить режим экономии в расходовании бюджетных средств;
- заключение и оплату договоров на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг осуществлять в пределах доведенных лимитов в порядке, установленном законодательством;
- не допускать образования кредиторской задолженности и необоснованного обращения взыскания на средства бюджета муниципального района.
Председатель
Совета муниципального района
Чишминский район
Х.Х.БИКМЕЕВ