Приложение к Распоряжению от 30.07.2009 г № 801-Р План
Кассовый план исполнения бюджета республики башкортостан на 9 месяцев 2009 года (рублей)
| Наименование показателя | Код строки | январь | февраль | март | Итого за I квартал | апрель | май | июнь | Итого за первое полугодие | июль | август | сентябрь | Итого за 9 месяцев |
| Остатки на едином счете бюджета Республики Башкортостан на начало отчетного периода | 0100 | 8 974 947 513,6 | 9 286 132 283,2 | 8 613 497 880,8 | 8 974 947 513,6 | 9 315 773 657,1 | 13 341 932 163,4 | 20 612 118 345,5 | 8 974 947 513,6 | 15 634 967 334,2 | 13 668 014 245,8 | 12 133 077 945,2 | 8 974 947 513,6 |
| Кассовые поступления всего, в том числе: | 0200 | 4 157 849 017,4 | 4 206 464 049,0 | 11 755 374 480,0 | 20 119 687 546,4 | 14 224 008 916,2 | 12 244 458 977,0 | 4 028 567 491,8 | 50 616 722 931,4 | 9 366 473 760,5 | 5 869 400 035,5 | 4 395 209 989,1 | 70 247 806 716,5 |
| налоговые доходы | 0210 | 2 942 084 704,3 | 2 691 717 308,5 | 6 279 325 840,5 | 11 913 127 853,3 | 10 859 822 359,6 | 10 603 933 832,7 | 2 313 876 480,0 | 35 690 760 525,6 | 5 920 903 250,0 | 4 250 168 300,0 | 3 274 692 800,0 | 49 136 524 875,6 |
| неналоговые доходы, из них: | 0220 | 72 494 050,4 | 82 275 947,1 | 125 931 057,9 | 280 701 055,4 | -7 911 930,5 | 249 240 055,0 | 385 087 795,5 | 907 116 975,4 | 164 367 850,0 | 126 451 700,0 | 127 207 740,0 | 1 325 144 265,4 |
| возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 0220_1 | -4 103 955,5 | -4 103 955,5 | -152 793 228,8 | -3 255 129,1 | -160 152 313,4 | -160 152 313,4 | ||||||
| неналоговые доходы без учета остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из бюджета РБ | 0220_2 | 72 494 050,4 | 82 275 947,1 | 130 035 013,4 | 284 805 010,9 | 144 881 298,3 | 252 495 184,1 | 385 087 795,5 | 1 067 269 288,8 | 164 367 850,0 | 126 451 700,0 | 127 207 740,0 | 1 485 296 578,8 |
| справочно: возвраты налоговых и неналоговых доходов на едином доходном счете УФК по РБ | 98 127 116,3 | 190 567 823,3 | 118 593 140,2 | 407 288 079,8 | 215 086 511,5 | 368 963 733,1 | 1 194 044 516,0 | 2 185 382 840,4 | |||||
| безвозмездные поступления | 0230 | 1 133 901 568,3 | 1 421 851 500,7 | 5 128 675 943,4 | 7 684 429 012,4 | 3 351 937 085,1 | 1 374 012 057,4 | 1 307 931 609,0 | 13 718 309 763,9 | 3 254 710 660,5 | 982 196 035,5 | 831 785 449,1 | 18 787 001 909,0 |
| Поступления источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан всего, из них: | 0240 | 9 277 634,5 | 10 576 641,6 | 221 360 809,2 | 241 215 085,3 | 20 030 298,5 | 17 163 327,9 | 21 583 452,7 | 299 992 164,4 | 26 492 000,0 | 510 584 000,0 | 161 524 000,0 | 998 592 164,4 |
| от размещения государственных ценных бумаг | 0241 | ||||||||||||
| от продажи акций и иных форм участия в капитале | 0242 | 286 651,0 | 286 651,0 | 87 742 000,0 | 88 030 000,0 | 176 058 651,0 | |||||||
| от возврата бюджетных кредитов юридическим лицам | 0243 | 9 277 634,5 | 9 076 641,6 | 219 860 809,2 | 238 215 085,3 | 18 530 298,5 | 15 376 676,9 | 21 583 452,7 | 293 705 513,4 | 26 492 000,0 | 422 842 000,0 | 29 494 000,0 | 772 533 513,4 |
| от возврата бюджетных кредитов нижестоящими бюджетами | 0244 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 3 000 000,0 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 6 000 000,0 | 44 000 000,0 | 50 000 000,0 | ||||
| Кассовые выплаты - всего, | 0300 | 3 846 664 247,8 | 4 879 098 451,4 | 11 053 098 703,7 | 19 778 861 402,9 | 10 197 850 409,9 | 4 974 272 794,9 | 9 005 718 503,1 | 43 956 703 110,8 | 11 333 426 848,9 | 7 404 336 336,1 | 7 119 579 457,6 | 69 814 045 753,4 |
| в том числе расходы, из них: | 0310 | 3 838 664 247,8 | 4 879 098 451,4 | 11 053 098 703,7 | 19 770 861 402,9 | 10 197 850 409,9 | 4 961 272 794,9 | 9 005 718 503,1 | 43 935 703 110,8 | 11 184 426 848,9 | 7 289 336 336,1 | 7 004 579 457,6 | 69 414 045 753,4 |
| безвозмездные перечисления | 0311 | 147 568 852,0 | 134 320 241,0 | 520 468 898,4 | 802 357 991,4 | 676 410 359,6 | 311 487 124,6 | 763 073 083,7 | 2 553 328 559,3 | 895 105 911,0 | 411 302 108,0 | 400 886 912,3 | 4 260 623 490,6 |
| межбюджетные трансферты, в том числе: | 0312 | 2 375 682 090,0 | 1 505 602 928,0 | 5 499 237 831,1 | 9 380 522 849,1 | 5 176 331 764,1 | 1 348 731 758,0 | 3 671 614 036,9 | 19 577 200 408,1 | 3 904 743 670,0 | 3 082 714 179,0 | 2 693 136 319,0 | 29 257 794 576,1 |
| ФОМС | 0316 | 457 110 000,0 | 680 171 066,0 | 512 259 634,0 | 1 649 540 700,0 | 625 025 834,0 | 563 195 134,0 | 517 704 432,0 | 3 355 466 100,0 | 568 641 500,0 | 568 641 600,0 | 568 641 500,0 | 5 061 390 700,0 |
| территориальный заказ по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан регионального, межмуниципального и местного значения | 20 725 671,0 | 62 470 286,0 | 91 701 023,0 | 174 896 980,0 | 527 103 020,0 | 233 000 000,0 | 167 000 000,0 | 1 102 000 000,0 | |||||
| республиканская адресная инвестиционная программа | 935 717 988,0 | 85 522 000,0 | 56 083 426,0 | 1 077 323 414,0 | 194 695 400,0 | 857 933 949,0 | 252 350 420,0 | 2 382 303 183,0 | |||||
| Обслуживание государственного внутреннего долга | 0313 | 40 000 000,0 | 60 000 000,0 | 100 000 000,0 | 100 000 000,0 | ||||||||
| Обслуживание государственного внешнего долга | 0314 | ||||||||||||
| Увеличение стоимости акций | 0315 | 79 736 185,0 | 52 782 290,0 | 1 354 036 358,1 | 1 486 554 833,1 | 206 650 855,2 | 232 410 261,0 | 388 962 245,0 | 2 314 578 194,3 | 287 282 000,0 | 58 600 000,0 | 2 660 460 194,3 | |
| Первоочередные выплаты | 1 018 221 664,1 | 2 053 840 743,1 | 2 471 473 328,6 | 5 543 535 735,8 | 2 186 793 313,6 | 1 795 300 124,5 | 2 328 194 249,4 | 11 853 823 423,3 | 2 214 553 607,7 | 1 773 873 136,9 | 1 816 768 486,8 | 17 659 018 654,7 | |
| заработная плата | 0317 | 378 667 592,0 | 910 611 684,2 | 804 119 581,1 | 2 093 398 857,3 | 917 691 170,1 | 645 414 619,1 | 1 105 891 396,7 | 4 762 396 043,2 | 773 501 864,2 | 693 879 703,9 | 759 208 314,9 | 6 988 985 926,2 |
| начисления на оплату труда | 0318 | 22 141 887,1 | 142 037 869,1 | 175 869 609,6 | 340 049 365,8 | 188 118 175,0 | 97 440 203,7 | 217 328 409,2 | 842 936 153,7 | 165 901 548,0 | 140 126 288,0 | 146 058 174,8 | 1 295 022 164,5 |
| стипендии, пособия, социальные выплаты | 0319 | 593 664 364,9 | 821 134 094,8 | 1 170 362 726,5 | 2 585 161 186,2 | 853 569 098,6 | 841 840 648,7 | 778 126 125,6 | 5 058 697 059,1 | 1 105 753 420,0 | 767 339 448,0 | 700 517 560,3 | 7 632 307 487,4 |
| оплата за продукты питания | 0320 | 4 476 378,1 | 54 205 301,2 | 76 337 657,5 | 135 019 336,8 | 42 385 863,7 | 47 742 717,4 | 53 783 608,9 | 278 931 526,8 | 34 017 500,0 | 37 745 200,0 | 40 483 849,7 | 391 178 076,5 |
| приобретение медикаментов | 0321 | 12 986 066,1 | 59 501 059,5 | 96 610 228,3 | 169 097 353,9 | 115 847 501,8 | 105 013 147,2 | 119 415 225,0 | 509 373 227,9 | 84 547 400,0 | 88 388 700,0 | 120 615 900,0 | 802 925 227,9 |
| оплата за потребление топливноэнергетических ресурсов | 0322 | 6 285 375,9 | 66 350 734,3 | 148 173 525,6 | 220 809 635,8 | 69 181 504,4 | 57 848 788,4 | 53 649 484,0 | 401 489 412,6 | 50 831 875,5 | 46 393 797,0 | 49 884 687,1 | 548 599 772,2 |
| территориальный заказ по содержанию, ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования Республики Башкортостан регионального, межмуниципального и местного значения | 0323 | 299 942 605,9 | 299 942 605,9 | 427 314 168,3 | 165 835 536,4 | 274 485 171,9 | 1 167 577 482,5 | 774 907 200,0 | 726 836 930,0 | 465 919 070,0 | 3 135 240 682,5 | ||
| Республиканская адресная инвестиционная программа | 0324 | 122 108 875,3 | 889 103 918,2 | 536 806 139,5 | 1 548 018 933,0 | 1 168 295 887,3 | 704 285 311,5 | 1 092 941 479,2 | 4 513 541 611,0 | 2 578 800 183,2 | 940 302 697,0 | 930 618 073,0 | 8 963 262 564,2 |
| Выплаты из источников финансирования дефицита бюджета Республики Башкортостан всего, из них: | 0330 | -8 000 000,0 | -8 000 000,0 | -13 000 000,0 | -21 000 000,0 | -149 000 000,0 | -115 000 000,0 | -115 000 000,0 | -400 000 000,0 | ||||
| по погашению государственных ценных бумаг | 0331 | ||||||||||||
| по погашению бюджетных кредитов, полученных от бюджетов других уровней | 0332 | ||||||||||||
| предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам | 0333 | ||||||||||||
| предоставление бюджетных кредитов нижестоящим бюджетам | 0334 | -8 000 000,0 | -8 000 000,0 | -13 000 000,0 | -21 000 000,0 | -149 000 000,0 | -115 000 000,0 | -115 000 000,0 | -400 000 000,0 | ||||
| Сальдо операций по поступлениям и выплатам | 0400 | 311 184 769,6 | -672 634 402,4 | 702 275 776,3 | 340 826 143,5 | 4 026 158 506,3 | 7 270 186 182,1 | -4 977 151 011,3 | 6 660 019 820,6 | -1 966 953 088,4 | -1 534 936 300,6 | -2 724 369 468,5 | 433 760 963,1 |
| Остатки на едином счете бюджета Республики Башкортостан на конец отчетного периода, в том числе: | 0700 | 9 286 132 283,2 | 8 613 497 880,8 | 9 315 773 657,1 | 9 315 773 657,1 | 13 341 932 163,4 | 20 612 118 345,5 | 15 634 967 334,2 | 15 634 967 334,2 | 13 668 014 245,8 | 12 133 077 945,2 | 9 408 708 476,7 | 9 408 708 476,7 |
| оборотная кассовая наличность | 0710 | 378 667 592,0 | 910 611 684,2 | 804 119 581,1 | 2 093 398 857,3 | 917 691 170,1 | 645 414 619,1 | 1 105 891 396,7 | 4 762 396 043,2 | 773 501 864,2 | 693 879 703,9 | 759 208 314,9 | 6 988 985 926,2 |
Руководитель
Аппарата Правительства
Республики Башкортостан
Ф.М.КАЗАКБАЕВ