Приложение к Приказу от 12.01.2010 г №№ 2, 887 Административный регламент
Расчет совокупной стоимости финансовых вложений инвестиционных компаний
1.Подготовка раздела "Финансовые вложения инвестиционных компаний"
1.1.Открыть файл "Расчет".
1.2.Открыть в файле "Расчет" лист: "Стоимость вложений (исходные данные)".
1.3.В отчете профессионального участника открыть таблицу "Сведения о собственных финансовых вложениях и оборотах по операциям от своего имени и за свой счет".
1.4.Копировать в лист "Стоимость вложений (исходные данные)" столбцы: "Наименование актива", "Балансовая стоимость пакета, тыс. руб.", "Рыночная стоимость финансовых вложений на конец отчетного периода".
1.5.Заменить в скопированных столбцах непечатаемые символы между знаками.
1.6.Произвести расчет суммы по пунктам таблиц и осуществить свод итоговой суммы.
1.7.Проверить правильность расчетов в отчете профессионального участника.
1.8.Открыть лист "Рыночная стоимость вложений".
1.9.По каждому профессиональному участнику указать ссылки по суммарным значениям листа "Стоимость вложений (исходные данные)".
1.10.Произвести расчет суммарного значения по всем инвестиционным компаниям.
1.11.Подготовить диаграмму "Стоимость финансовых вложений инвестиционных компаний".
1.12.Подготовить таблицу "Структура финансовых вложений инвестиционных компаний".
1.13.Создать новый документ в формате doc с наименованием "Обзор фондового рынка".
1.14.Описать финансовые вложения по состоянию за отчетный период.
1.15.Копировать диаграмму "Рыночная стоимость финансовых вложений инвестиционных компаний".
1.16.Описать диаграмму.
1.17.Копировать таблицу "Структура финансовых вложений инвестиционных компаний".
1.18.Произвести описание таблицы "Стоимость финансовых вложений инвестиционных компаний".