Приказ МПВСТ Республики Башкортостан от 08.07.2011 г № 107
О Порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, подведомственными Министерству промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан
В целях реализации Постановления Правительства Республики Башкортостан от 23 ноября 2007 года N 342 "О дополнительных мерах по регулированию вопросов распоряжения имуществом государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан" приказываю:
1.Утвердить прилагаемый Порядок согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, подведомственными Министерству промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан (далее - Порядок).
2.Определить отдел привлечения инвестиций в промышленность и экономического сотрудничества Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан координатором по исполнению данного Приказа и обеспечить взаимодействие с отраслевыми отделами Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан.
3.Признать утратившим силу Приказ Министерства промышленности, инвестиционной и инновационной политики Республики Башкортостан от 10 апреля 2008 года N 48 "О Порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, находящимися в ведении Министерства промышленности и внешнеэкономических связей Республики Башкортостан".
4.Признать утратившим силу Приказ Министерства промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан от 6 декабря 2010 года N 43 "О Порядке согласования размещения временно свободных денежных средств в банковские вклады (депозиты) государственными унитарными предприятиями, подведомственными Министерству промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан".
И.о. министра
И.Е.КАРЕПАНОВ
ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ВРЕМЕННО СВОБОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В БАНКОВСКИЕ ВКЛАДЫ (ДЕПОЗИТЫ) ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УНИТАРНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ МИНИСТЕРСТВУ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
1.Настоящий Порядок регулирует осуществление согласования Министерством промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан (далее - министерство) размещения временно свободных денежных средств (далее - средства) государственными унитарными предприятиями, подведомственными министерству (далее - предприятия), в банковские вклады (депозиты) (далее - вклады) на сумму, превышающую 5000 тыс. рублей, и на срок свыше трех месяцев.
2.Предприятие вправе осуществлять размещение средств во вклады по согласованию с министерством.
3.Для согласования сделки предприятие обращается в министерство с заявлением, в котором указывает:
предполагаемый объем размещения средств во вклад;
предполагаемый размер процентной ставки по вкладу;
предполагаемый срок размещения средств во вклад.
4.К заявлению прилагаются следующие документы, заверенные руководителем, главным бухгалтером и скрепленные печатью предприятия:
обоснование, отражающее необходимость и экономическую целесообразность размещения средств во вклады;
копии бухгалтерской отчетности (формы N 1 "Бухгалтерский баланс", формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках", формы N 3 "Отчет об изменениях капитала", формы N 4 "Отчет о движении денежных средств") за предыдущий год и за последний отчетный период с отметкой налогового органа;
справки из кредитной организации об имеющейся на дату обращения сумме вклада по ранее размещенным средствам предприятия во вклады (с расшифровкой по срокам размещения и размера процентной ставки по вкладу);
справка из налогового органа о сумме просроченной задолженности предприятия перед бюджетами, государственными внебюджетными фондами;
копия приказа о создании комиссии о размещении средств предприятия во вклады;
сравнительный анализ по условиям привлечения средств во вклады в различных кредитных организациях;
лимит остатка денежных средств предприятия на расчетном счете за год;
проект договора о банковском вкладе.
5.Министерство на основании анализа документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, и с учетом результатов проверки финансового состояния предприятия (определение показателей финансовой устойчивости, оценки платежеспособности и рентабельности) в срок не позднее 15 дней со дня представления документов дает письменное согласие с указанием согласованных объема средств и кредитной организации либо письменный отказ на осуществление предприятием размещения средств во вклады.
6.Основаниями для отказа на осуществление предприятием размещения средств во вклады являются:
представление предприятием недостоверных сведений или документов, в которых заполнены не все обязательные реквизиты;
нахождение предприятия в стадии ликвидации;
возбуждение в отношении предприятия дела о несостоятельности (банкротстве);
неустойчивое или кризисное финансовое состояние предприятия;
наличие просроченной кредиторской задолженности на дату размещения средств во вкладах.
7.Предприятие в течение 3 рабочих дней со дня осуществления размещения средств во вклады обязано представить в министерство заверенную руководителем или главным бухгалтером и скрепленную печатью предприятия копию договора о банковском вкладе.
8.Министерство в течение 5 дней со дня представления документа, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, регистрирует привлечение предприятием средств во вклад с внесением соответствующей записи в Реестр размещения временно свободных денежных средств государственных унитарных предприятий в банковские вклады (депозиты) (далее - Реестр) (приложение N 1).
9.Предприятие ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляет в министерство информацию об исполнении договора о банковском вкладе по каждому вкладу.
10.Министерство осуществляет мониторинг привлеченных во вклад средств и ведет Реестр.