Решение от 19.10.2007 г № Б/Н

Об исполнении бюджета муниципального района Чишминский район за 9 месяцев 2007 года и задачах района по успешному завершению бюджетного года


- субвенция на оплату труда педагогических работников в сумме 7119,3 тыс. руб., так как срок выдачи заработной платы с 1 по 5 число следующего месяца;
- субвенция на предоставление субсидий населению на оплату ЖКУ в сумме 4350 тыс. руб. в связи с сокращением количества обратившихся за получением указанных субсидий;
- средства, предусмотренные на капремонт школ и объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сумме 7528,2 тыс. руб., которые выделяются по мере выполнения указанных работ.
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем собственных доходов увеличился на 50740,2 тыс. руб., или 77,3 процента, из них за счет реализации имущества прирост составил 12661,9 тыс. руб., или 19,3 процента.
В консолидированном бюджете собственные поступления доходов в бюджет муниципального района составили 82573,3 тыс. руб. (71 процент), в бюджеты поселений - 33804,5 тыс. руб. (29 процент). План поступления собственных доходов муниципального района выполнен на 110 процентов, при плане 75041,8 тыс. руб. фактически поступило 82573,3 тыс. руб., сверх плана поступило доходов в сумме 7531,5 тыс. руб. План поступления собственных доходов поселениями выполнен на 114 процентов, при плане 29658,7 тыс. руб. фактически мобилизовано 33804,5 тыс. руб.
В общей сумме доходов консолидированного бюджета удельный вес собственных доходов составляет 33,3 процента, безвозмездные поступления - 66,7 процента.
В структуре собственных доходов консолидированного бюджета удельный вес налоговых поступлений составил 74,0 процента, неналоговых доходов - 26,0 процента.
Финансовая помощь из республиканского бюджета получена в размере 187195,8 тыс. руб., что составляет 90,8 процента к уточненному плану 9 месяцев.
Основными источниками налоговых и неналоговых доходов явились: налог на доходы физических лиц - 71927,5 тыс. руб., или 61,8 процента от общей суммы собственных доходов (уточненный план выполнен на 111,3 процента), единый налог на вмененный доход - 8723,6 тыс. руб., или 7,5 процента (план выполнен на 94,4 процента), доходы от продажи материальных активов - 12696,5 тыс. руб., или 10,9 процента (выполнен на 110,0 процента), доходы от сдачи в аренду имущества - 12367,6 тыс. руб., или 10,6 процента (план выполнен на 106,3 процента).
Структура
собственных доходов бюджета муниципального района
(в тыс. руб.)

Наименование доходов и расходов Уточненный план на 9 мес. Фактическое исполнение за 9 мес. Отклонение % исполнения плана Удельный вес
Собственные доходы 75041,8 82573,3 7531,5 110,0 100,0
Налог на доходы физических лиц 56164,7 6220,6 6042,9 110,8 75,3
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 9243,8 8723,6 -520,2 94,4 10,6
Единый сельскохозяйственный налог 60 137,3 77,3 228,8 0,2
Государственная пошлина, сборы 2300 2739,1 439,1 119,1 3,3
Задолженность и перерасчеты по отмененным платежам и сборам 0 1,4 1,4 0,0
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов 0 3,9 0,0
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) 4800 4398,5 -401,5 91,6 5,3
Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства, до разграничения государственной собственности на землю, и расположенные в границах поселения 5 16,2 11,2 324,0 0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий 683 1072,2 389,2 1,3
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами 0 34,5 34,5 0,0
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 214 228,3 14,3 106,7 0,3
Прочие доходы бюджетов муниципальных районов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 0 9,4 9,4 0,0
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 0 667,5 667,5 0,8
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1528 2042,6 514,6 133,7 2,5
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -0,3 -0,3 0,0 0,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 43,3 280,8 237,5 0,0 0,3
Доходы бюджетов МР от возврата субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями 0 10,5 10,5 0,0 0,0

Недоимка по платежам в местный бюджет уменьшилась по сравнению с началом года на 500 тыс. руб. и составила 24353 тыс. руб., из них отсроченные и приостановленные к взысканию 21833 тыс. руб., или 89,7% от общей суммы недоимки.
План по доходам бюджетов поселений выполнен на 95,9%, при плане 78310,7 тыс. руб., фактическое исполнение составило 74269,5 тыс. руб.
План поступления собственных доходов поселений выполнен на 114%, или перевыполнение составило 4145,8 тыс. руб.
Дополнительное выделение средств из бюджета
муниципального района
Достигнутые за 9 месяцев текущего года положительные итоги исполнения доходной части бюджета муниципального района позволили увеличить его расходную часть на 19326 тыс. руб.
(в тыс. руб.)

N дата решения Наименование получателя средств Направление средств Всего на 2007 г. в том числе по кварталам
2 3 4
Решение Совета N 17 от 09.04.2007 РОО Капитальный ремонт здания РОО 259,5 259,5
Приобретение компьютеров для централизованной бухгалтерии РОО 218 218
Капитальный ремонт здания детсада "Светлячок" 81 81
Приобретение спортинвентаря для МОУ ДЮСШ 150 150
Приобретение оборудования для РОО (Мойка) 14,1 14,1
Администрация района Капитальный ремонт гаража 234 234
Капитальный ремонт теплотрассы на территории Шингак-Кульского сельсовета 600 600
Погашение кредиторской задолженности за агрохимические обследования почв 150 150
На выполнение работ по резервированию земель 800 800
Управление сельского хозяйства Приобретение компьютерного оборудования 22 22
На выплату единовременного поощрения при выходе на пенсию 16,9 16,9
СП Лесной сельсовет Приобретение автомобиля для сельсовета 150 150
Приобретение пилорамы для благоустройства 183 183
Решение Совета N 29 от 16.05.2007 Управление сельского хозяйства На погашение кредиторской задолженности за ГСМ (исполнение решения арбитражного суда) 183 183
СП Лесной сельсовет Уменьшение выделенных средств на приобретение пилорамы -183 -183
Решение Совета N 47 от 23.07.2007 Администрация района На выполнение работ по резервированию земель 1200 1200
Приобретение автомобиля и кап. ремонт 1750 1750
Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту здания 261,7 261,7
На капитальный ремонт электрических сетей после стихийного бедствия (МУП ЧТЭСО) 100 100
Отдел культуры На приобретение компьютера и программы для централизованной бухгалтерии отдела культуры 48 48
На капремонт и установку оконных блоков музыкальной школы 55,3 55,3
ЦРБ На капитальный ремонт амбулатории с. Алкино-2 150 150,0
РОО Погашение кредиторской задолженности по ремонту детсада "Березка" 97 97,0
Поссовет Капитальный ремонт здания поссовета 705 705,0
Сельсоветам На благоустройство (15 сельсоветам) 1500 1500,0
Решение Совета N 52 от 09.08.2007 Решение Совета N 58 от 13.09.2007 СП Сафаровский сельсовет На благоустройство 200 200,0
СП Чишминский сельсовет На благоустройство 250 250,0
Управление сельского хозяйства Субсидии сельхозтоваропроизводителям 2624 2624,0
Решение Совета N 63 от 19.10.2007 Администрация района На повышение оплаты труда муниципальным служащим 1413 1413,0
На приобретение оборудования 380 380,0
На выполнение полномочий в области земельных отношений 276,4 276,4
На погашение задолженности редакции газеты "Родник" 78 78,0
На поддержку местного телевидения 120,1 120,1
На бурение скважин для воды 1000 1000,0
На оплату лесхозу за отпущенный лес для погорельцев 23,2 23,2
РОО На повышение оплаты труда муниципальным служащим 109 109,0
На оплату за медосмотр педработников 160 160,0
Сертификация столовых школ 36,1 36,1
Приобретение оборудования для столовых школ 280 280,0
Установка вытяжки в ДОУ "Солнышко" 40,6 40,6
Переподготовка техперсонала по эксплуатации теплоустановок и проверка по электробезопасности 248,4 248,4
Приобретение пиломатериалов и текущий ремонт НОШ 41,8 41,8
На удорожание подписных изданий для школ 11,4 11,4
На страхование газовых котельных школ 2,7 2,7
На оплату труда Ц/бухгалтерии РОО в связи с изменением Положения об оплате труда 274 274,0
Отдел культуры На повышение оплаты труда муниципальным служащим 5 5,0
Здравоохранение Курсы повышения квалификации 83 83,0
Оплата за коммунальные услуги 350 350,0
На текущие расходы по ЦРБ (стирка, услуги типографии и др.) 377 377,0
СП Новотроицкий сельсовет Капитальный ремонт здания сельсовета 150 150,0
СП Новоусмановский сельсовет Ремонт моста, отсыпка дорог 150 150,0
СП Ибрагимовский сельсовет Установка водонапорной башни 150 150,0
ГП Чишминский поссовет Асфальтирование дорог в поселке и ремонт бани 1746,8 1746,8
Итого: 19326 2878,5 8941,0 7506,5

Дополнительное выделение средств из
республиканского бюджета
В текущем году сверх утвержденных средств на осуществление государственных полномочий в сумме 228861,5 тыс. руб. дополнительно выделены средства из республиканского бюджета в сумме 35004,0 тыс. руб., из них:
(в тыс. руб.)

Наименование расходов Годовой утвержд. план 2007 г. Годовой уточнен. план 2007 г. Уточн. план на 9 месяцев 2007 г. Фактическое исполнение
Всего 228861,5 263865,5 206193,3 187195,8
Утверждено по бюджету 228861,5 228861,5 173090,4 161621,1
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 73681 73681 56734,4 56734,4
- субвенции на выплату дотации поселениям 9597 9597 7389,7 7389,7
- субвенция на предоставление субсидии населению 14700 14700 11025 6675
- субвенция на оплату труда работников образования 125467 125467 94100 86980,7
- субвенция на социальную поддержку детей-сирот 712 712 685 685
- субвенция на выплату пособий на детей под опекой 4464 4464 2976 2976
- субвенция на содержание комиссии по делам несовершеннолетних 210,4 210,4 157,8 157,8
- субвенция на создание и обеспечение деятельности административной комиссии 30,1 30,1 22,5 22,5
Дополнительно выделено из бюджета РБ, всего 35004 33102,9 25574,7
из них:
Обеспечение питанием школьников из многодетных малообеспеченных семей 764 764 764
Компенсация репрессированным за конфискованное имущество 4,2 4,2 4,2
На осуществление первичного воинского учета 868,7 651,6 651,6
На оплату за классное руководство в школах района 4558,8 4558,8 4558,8
На капитальный ремонт бюджетных учреждений 3000 3000 3000
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в детсадах 366,7 366,7 366,7
На выплату вознаграждения медицинского персонала ФАПов и скорой помощи 3421,5 1934,3 1934,3
На уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам бюджетных учреждений (дотация по сбалансированию) 3000 3000 3000
Капитальный ремонт ЧСШ N 1 2700 2700 895,1
На внедрение инновационных образовательных программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях 1000 1000 1000
На поощрение лучших учителей района 200 200 200
На обеспечение жильем молодых семей 1598,9 1598,9 1598,9
На приобретение школьнописьменных принадлежностей для первоклассников 16,4 16,4 16,4
Капитальный ремонт КараЯкуповской СШ 3900 3900 1716,7
Капитальный ремонт Еремеевской СДК 3000 3000 860
Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства 5000 5000 3600
Капитальный ремонт многоквартирных домов 937 937 937
На содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также оплата труда приемного родителя 621,8 425 425
На выплату пособия при всех формах устройства детей, лишенных попечения родителей 46 46 46

За 9 месяцев 2007 года расходы консолидированного бюджета муниципального района освоены на общую сумму 313685,6 тыс. руб., что составляет 83,8% к уточненному плану за 9 месяцев и 77,3% к уточненному годовому плану, в том числе по разделам функциональной классификации:
    - общегосударственные вопросы     - на 89,4%;
    - правоохранительная деятельность - на 94,1%;
    - жилищно-коммунальное хозяйство  - на 76,5%;
    - образование                     - на 84,0%;
    - культура                        - на 78,9%;
    - здравоохранение и спорт         - на 94,1%;
    - социальная политика             - на 61,1%.

Расходы муниципального района освоены на сумму 248467,9 тыс. руб., что составляет 85,5% к уточненному плану.
Структура
расходов бюджета муниципального района
(в тыс. руб.)

Наименование доходов и расходов Уточненный план на 9 мес. Факт. за 9 мес. Сумма отклонения % исполнения Удельный вес
Всего расходов 290598,3 248467,9 -42130,4 85,5 100,0
Общегосударственные вопросы 15531,8 14314,4 -1217,4 92,2 5,8
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 903,2 849,7 -53,5 94,1 0,3
Национальная экономика 4774,0 4538,8 -235,2 95,1 1,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 7498,9 5926,8 -1572,1 79,0 2,4
Образование 167526,5 140703,3 -26823,2 84,0 56,6
Культура и кинематография 9842,5 8808,5 -1034,0 89,5 3,5
Здравоохранения и спорт 31220,6 29377,9 -1842,7 94,1 11,8
Социальная политика 4648,8 3483,3 -1165,5 74,9 1,4
Межбюджетные трансферты 48652,0 40465,2 -8186,8 83,2 16,3

Использование резервного фонда
Средства резервного фонда района за 9 месяцев текущего года использованы на следующие цели:
(в тыс. руб.)

На какие цели Годовая сумма
Сумма утвержденного резервного фонда района 3588,4
Использовано за 9 месяцев текущего года:
На приобретение компьютерного оборудования 106,9
На выплату дотации районному телевидению 353,6
На оказание помощи погорельцам 45
На проведение профилактики ГЛПС 41,8
На приобретение кресел и штор для Еремеевского СДК 70
На канцтовары для раздаточного материала на семинаре 2,2
На проведение праздника Дня Победы 35
На организацию предпожарной подготовки 25,5
На погашение кредиторской задолженности по решению арбитражного суда 253,6
На оплату за обучение спец. по тендерам 4,5
На приобретение видеорегистратора 43,8
На проведение Республиканской конференции, посвященной 450летию присоединения Башкирии к России 63,8
На оплату работ по благоустройству села 70
На участие в семинаре-совещании 7
На оплату за отопление бюджетных учреждений в Дурасовском сельсовете 49
Приобретение башкирского национального костюма 22
На оплату исполнительного листа по решению суда 2,5
На ремонт крыши Теперишевской школы после урагана 35,7
На погашение кредиторской задолженности за электроэнергию 25
На восстановление электросетей 200
На содержание единиц по РМЦ "Доверие" 56,9
На проведение августовской конференции 171
На приобретение программы КонсультантПлюс 24
На приобретение газовых котлов для школ района 498
На капитальный ремонт детсада "Петушок" 35
На приобретение ксерокса 31,9
На ремонт электроплиты в Новотроицкой школе 5,7
На организацию летнего отдыха детей 174,4
Итого использовано 2453,8
Остаток на конец отчетного периода 1134,6

Муниципальные гарантии
За 9 месяцев выдано муниципальных гарантий сельхозтоваропроизводителям на сумму 6100 тыс. руб., срок возврата - 1 декабря 2007 года - 4500 тыс. руб. и 15 ноября - 1600 тыс. руб., ПО Чишминское - 400 тыс. руб., со сроком возврата - к 1 июля 2007 года, которая возвращена полностью 25 июня 2007 года.
Казначейство
Исполнение бюджетов всех уровней осуществляется казначейским методом исполнения. В текущем году для финансирования бюджетных учреждений открыты лицевые счета по юридическим лицам, т.е. по всем детским дошкольным учреждениям, школам, внешкольным и другим учреждениям образования, клубам, библиотекам и сельским администрациям.
Расходование бюджетных средств через казначейскую систему позволило установить ежедневный контроль за полным и правильным распределением, своевременным отражением на лицевых счетах получателей средств операций по распределению лимитов бюджетных обязательств, кассовым выплатам, возвратам средств.
Всего в ТФУ МФ РБ Чишминского района обслуживаются 108 бюджетных лицевых счетов, по учету средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, - 81 л/с. Также открыты лицевые счета для сельгорпоселений - 53 л/с по учету бюджетных средств, по учету внебюджетных средств - 35 л/с, т.е. всего около 300 лицевых счетов.
Всего за 9 месяцев 2007 года перечислено:
- по бюджету муниципального района Чишминский район 25902 платежных поручения на сумму 248467,9 тыс. руб.;
- по бюджетам сельских поселений 7910 платежных поручений на сумму 65217,7 тыс. руб.
По учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности проведено:
- по бюджету муниципального района Чишминский район 1505 платежных поручений на сумму 9045,6 тыс. руб.;
- сельских поселений: 714 платежных поручений на сумму 1332,9 тыс. руб.
Контрольно-ревизионная работа
За 9 месяцев проведено 17 контрольных мероприятий, в том числе 6 комплексных ревизий и 11 тематических проверок. Проведенными ревизиями выявлены финансовые нарушения на сумму 733,7 тыс. руб. в использовании средств, в том числе нецелевое использование средств республиканского и местных бюджетов на сумму 290,3 тыс. руб., неэффективное использование материальных ресурсов и средств местного бюджета на сумму 372,8 тыс. руб. и неправомерное расходование денежных средств на сумму 70,6 тыс. руб.
Излишков и недостач не установлено.
Мониторинг
Территориальным финансовым управлением ежеквартально проводится мониторинг финансового положения и качества управления финансами всех муниципальных образований района согласно методике осуществления мониторинга, утвержденной распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 3 августа 2006 года N 748-р.
При качественном управлении финансами коэффициент оценки финансового положения должен быть равен 9,35, фактически за 9 месяцев указанный коэффициент составляет по муниципальному району 7,37, отрицательное влияние на коэффициент оценки оказали такие показатели, как зависимость бюджета от финансовой помощи (0,83), невыполнение плана по расходам в разрезе статей укрупненной структуры расходов бюджета (0,5), наличие просроченных долговых обязательств (0,35), организация контроля за целевым и рациональным расходованием бюджетных средств (0,3).
По поселениям коэффициент комплексной оценки финансового положения характеризуется следующими показателями:
- ГП Чишминский поссовет - 8,60;
- СП Аровский сельсовет - 7,65;
- СП Чувалкиповский сельсовет - 7,15;
- СП Алкинский сельсовет - 7,20;
- СП Арслановский сельсовет - 7,15;
- СП Дмитриевский сельсовет - 7,49;
- СП Дурасовский сельсовет - 7,15;
- СП Енгалышевский сельсовет - 7,32;
- СП Еремеевский сельсовет - 7,15;
- СП Ибрагимовский сельсовет - 7,15;
- СП Кара-Якуповский сельсовет - 6,65;
- СП Лесной сельсовет - 7,15;
- СП Новотроицкий сельсовет - 7,15;
- СП Новоусмановский сельсовет - 7,15;
- СП Сафаровский сельсовет - 7,15;
- СП Старомусинский сельсовет - 6,65;
- СП Чишминский сельсовет - 6,94;
- СП Шингак-Кульский сельсовет - 7,28.
Численность муниципальных служащих органов управления муниципальных образований района по состоянию на 1 октября 2007 года составляет 196 человек, фактические затраты на их денежное содержание с начислениями составили за 9 месяцев 17494,8 тыс. руб. Численность работников муниципальных учреждений составляет 2826 человек, фактические затраты на их денежное содержание составили за 9 месяцев 135048 тыс. руб.
Выплата заработной платы работникам бюджетных учреждений производится своевременно.
Кредиторская задолженность по бюджетным учреждениям по состоянию на 1 октября 2007 года составила 471,2 тыс. руб., или увеличилась по сравнению с началом года на 104,7 тыс. руб.
Исходя из вышеизложенного, Совет муниципального района решил:
1.Администрации муниципального района Чишминский район:
- считать первоочередной задачей в 2007 году выполнение плана поступлений собственных доходов бюджета района;
- обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений;
- проводить работу по оптимизации сети бюджетных учреждений и их штатной численности с целью рационального использования бюджетных средств;
- установить жесткий контроль со стороны Администрации района за использованием объектов недвижимости, находящихся в ведении муниципальных организаций и предприятий района;
- принимать меры к увеличению собственной доходной базы, проводить мероприятия по сокращению недоимки по налогам и сборам;
- обеспечить динамичное развитие предпринимательства, освоение новых видов продукций и услуг;
- осуществлять контроль за своевременным и полным возвратом выделенных кредитов из бюджета муниципального района.
2.Управлению сельского хозяйства усилить работу по возврату задолженности по ранее выделенным бюджетным кредитам и гарантиям.
3.Получателям бюджетных средств:
- обеспечить режим экономии в расходовании бюджетных средств;
- заключение и оплату договоров на поставку товаров, выполнения работ и оказание услуг осуществлять в пределах доведенных лимитов в порядке, установленном законодательством;
- не допускать образования кредиторской задолженности и необоснованного обращения взыскания на средства бюджета муниципального района.
Председатель
Совета муниципального района
Чишминский район
Х.БИКМЕЕВ
Архив документов Республики Башкортостан (c) 2024
Сборные грузы Хабаровск