Приложение к Постановлению от 05.10.2009 г № 374 Условие
Условия эмиссии и обращения облигаций государственного облигационного (внутреннего) займа республики башкортостан 2009 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с постоянным купонным доходом
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Настоящие Условия в соответствии с Генеральными условиями эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан (далее - Генеральные условия), утвержденными Постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 28 августа 2001 года N 214 (с последующими изменениями), определяют порядок эмиссии и обращения облигаций Государственного облигационного (внутреннего) займа Республики Башкортостан 2009 года (в форме документарных ценных бумаг на предъявителя) с постоянным купонным доходом (далее - облигации).
1.2.Эмитентом облигаций является Правительство Республики Башкортостан (далее - эмитент).
Мероприятия, необходимые для осуществления эмиссии, обращения, обслуживания и погашения облигаций, проводит Министерство финансов Республики Башкортостан.
1.3.Агентом эмитента по размещению облигаций является профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий право на осуществление брокерской деятельности.
1.4.Платежным агентом эмитента является юридическое лицо, осуществляющее функции по выплате купонного дохода по облигациям и номинальной стоимости при их погашении.
1.5.Юридическое лицо, выполняющее функции агента по размещению облигаций и платежного агента, выбирается эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информация об агенте по размещению облигаций и платежном агенте раскрывается эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
1.6.Облигации являются государственными документарными ценными бумагами на предъявителя с постоянным купонным доходом и обязательным централизованным хранением.
1.7.Облигации предоставляют их владельцам право на получение номинальной стоимости облигаций при их погашении и на получение купонного дохода в виде процента к номинальной стоимости облигации в размере, определяемом в соответствии с настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков облигаций.
Владельцы облигаций имеют право владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащими им облигациями в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Владельцы облигаций могут совершать с облигациями гражданско-правовые сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации, Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков облигаций.
Права владельцев облигаций при соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан порядка осуществления этих прав обеспечиваются эмитентом.
1.8.Эмиссия облигаций осуществляется отдельными выпусками. В рамках одного выпуска облигации равны между собой по объему предоставляемых ими прав.
Отдельный выпуск облигаций, отличающийся от одного из существующих отдельных выпусков облигаций только датой выпуска (датой размещения), признается частью существующего выпуска (дополнительным выпуском). Решение об эмиссии дополнительного выпуска должно содержать указание на то, что данный выпуск является дополнительным.
1.9.В соответствии с настоящими Условиями отдельные выпуски облигаций могут иметь разные сроки обращения - от 1 года до 5 лет.
1.10.Номинальная стоимость одной облигации в рамках каждого выпуска выражается в валюте Российской Федерации и составляет 1000 (одну тысячу) рублей.
1.11.Весь выпуск облигаций оформляется одним глобальным сертификатом, который удостоверяет совокупность прав на облигации, указанные в нем, и передается на обязательное централизованное хранение в уполномоченный депозитарий. Сертификат на руки владельцам облигаций не выдается.
Учет и удостоверение прав на облигации, а также учет и удостоверение перехода прав на облигации осуществляют уполномоченный депозитарий и депозитарии, являющиеся его депонентами.
Осуществление прав, удостоверенных облигациями, производится на основании записи по счетам депо владельцев в уполномоченном депозитарии или депозитарии, являющемся его депонентом.
Право собственности на облигации переходит в момент осуществления приходной записи по счету депо приобретателя.
Уполномоченным депозитарием является профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющий лицензию на осуществление депозитарной деятельности.
Информация об уполномоченном депозитарии раскрывается в решении об эмиссии отдельных выпусков облигаций.
1.12.На основании Генеральных условий и настоящих Условий эмитентом принимаются решения об эмиссии отдельных выпусков облигаций.
Решение об эмиссии отдельного выпуска облигаций содержит условия выпуска в соответствии со статьей 11 Федерального закона "Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", а также иные условия, необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации для эмиссии и обращения отдельного выпуска облигаций.
Информация, содержащаяся в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, раскрывается эмитентом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Вопросы эмиссии и обращения облигаций, не урегулированные Генеральными условиями, настоящими Условиями и решениями об эмиссии отдельных выпусков облигаций, регламентируются эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Башкортостан.
2.ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ И ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ
2.1.Дата начала и срок размещения облигаций устанавливаются в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
Опубликование и/или раскрытие иным способом информации, содержащейся в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, осуществляются не позднее чем за 2 рабочих дня до даты начала размещения выпуска облигаций в официальном сообщении об эмиссии выпуска облигаций.
2.2.Размещение облигаций осуществляется путем заключения в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящими Условиями и решением об эмиссии отдельного выпуска облигаций сделок купли-продажи между агентом по размещению облигаций, действующим по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами облигаций на аукционе, проводимом у организатора торговли на рынке ценных бумаг (далее - организатор торговли) в порядке, установленном организатором торговли.
Организатором торговли является профессиональный участник рынка ценных бумаг, определяемый эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющий лицензию на осуществление деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг или лицензию фондовой биржи.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 04.12.2009 N 442)
Информация об организаторе торговли раскрывается в решении об эмиссии отдельных выпусков облигаций.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 04.12.2009 N 442)
При размещении облигаций на аукционе предметом торгов является цена облигации в процентах к ее номинальной стоимости.
Эмитент устанавливает минимальную цену размещения облигаций (цену отсечения) на основании поданных участниками аукциона заявок. Акцепту подлежат заявки участников аукциона, в которых цены равны или выше цены отсечения.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 04.12.2009 N 442)
Если по итогам аукциона, проводимого в день начала размещения облигаций, не произошло размещения всего количества облигаций выпуска, то их дальнейшее размещение проводится (после завершения торгов в форме аукциона) до окончания срока размещения облигаций в соответствии с правилами проведения торгов организатора торговли и условиями решения об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
2.3.Обращение облигаций на вторичном рынке ценных бумаг осуществляется путем заключения сделок купли-продажи, а также других сделок, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.4.Все расчеты по облигациям производятся в валюте Российской Федерации.
3.ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ И ПОГАШЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ
3.1.Доходом по облигациям является купонный доход, а также дисконт.
3.2.Порядок расчета дохода по облигациям:
а) дисконт определяется как разница между ценой реализации (ценой погашения) и ценой покупки облигации;
б) размер купонного дохода на одну облигацию за каждый купонный период рассчитывается по следующей формуле:
R
С = --- x N,
100где:
С - размер купонного дохода за каждый купонный период (руб.);
R - ставка купонного дохода (% к номинальной стоимости облигации);
N - номинальная стоимость облигации (руб.).
Ставка купонного дохода устанавливается эмитентом в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций, является одинаковой для всех купонных периодов и постоянной на весь срок обращения облигации;
в) при обращении облигаций, а также при их размещении в период с даты, следующей за датой начала размещения облигаций, до даты окончания размещения облигаций образуется накопленный купонный доход, который рассчитывается на текущую дату по следующей формуле:
С
А = --- x (Т - ti),
Тгде:
А - накопленный купонный доход (руб.);
С - размер купонного дохода (руб.);
Т - число дней в купонном периоде;
ti - число дней до даты выплаты текущего купона, рассчитываемое как разность между датой окончания текущего купонного периода и текущей датой.
3.3.Первый купонный период начинается с даты начала размещения облигаций, второй и последующие купонные периоды - с даты окончания предыдущего купонного периода. Купонный доход выплачивается в последний день купонного периода, последний купонный доход - в день погашения облигаций.
3.4.Выплата купонного дохода по облигациям осуществляется эмитентом или платежным агентом эмитента по поручению и за счет эмитента путем перевода суммы купонного дохода в день выплаты купонного дохода на банковские счета лиц, являющихся депонентами уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
3.5.Погашение облигаций осуществляется по их номинальной стоимости.
3.6.Погашение облигаций соответствующего выпуска осуществляется эмитентом или платежным агентом эмитента по поручению и за счет эмитента путем перевода номинальной стоимости облигаций в день их погашения на банковские счета лиц, являющихся депонентами уполномоченного депозитария на дату, установленную в решении об эмиссии отдельного выпуска облигаций.
3.7.Если дата окончания соответствующего купонного периода и (или) дата погашения облигаций приходятся на субботу, воскресенье, праздничный день или иной день, не являющийся рабочим в Российской Федерации, Республике Башкортостан или г. Москве, то выплаты купонного дохода по облигациям и (или) номинальной стоимости облигаций осуществляются в первый рабочий день, следующий за датой окончания соответствующего купонного периода и (или) датой погашения облигаций. Владельцы облигаций не имеют права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
3.8.Налогообложение доходов от операций с облигациями осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭМИТЕНТЕ
4.1.Информация об эмитенте, прилагаемая к настоящим Условиям, является неотъемлемой частью настоящих Условий.