Приложение к Приказу от 12.01.2010 г №№ 2, 887 Административный регламент
Расчет стоимости чистых активов, собственного капитала, показателей финансового состояния инвестиционных компаний
1.Подготовка раздела "Чистые активы, собственный капитал, финансовое состояние инвестиционных компаний"
1.1.В расчетном файле на листе "Собственные средства и чистые активы" создать в имеющейся таблице "Динамика собственного капитала и чистых активов" 2 новых столбца.
1.2.Копировать в новые столбцы из отчетов профессиональных участников сведения о размере собственных средств и стоимости чистых активов организации.
1.3.Заменить в скопированных данных непечатаемые символы между знаками.
1.4.Суммировать данные.
1.5.Транспонировать таблицу с данными.
1.6.Копировать в "Обзор фондового рынка" таблицу "Динамика собственного капитала и чистых активов".
1.7 Описание таблицу "Динамика собственного капитала и чистых активов".
1.8.В расчетном файле на листе "Коэффициенты" открыть таблицу "Показатели, характеризующие финансовое состояние организации за отчетный период".
1.9.Копировать из отчетов профессиональных участников показатели, характеризующие финансовое состояние организации.
1.10.Заменить в скопированных данных непечатаемые символы между знаками.
1.11.Суммировать данные.
1.12.Транспонировать таблицу с данными.
1.13.Копировать в "Обзор фондового рынка" таблицу "Показатели, характеризующие финансовое состояние организации".
1.14.Описать таблицу "Показатели, характеризующие финансовое состояние организации".
1.15.В расчетном файле на листе "Брокерское обслуживание" открыть таблицу "Сведения об осуществлении брокерской деятельности за отчетный период".
1.16.Копировать из отчетов профессиональных участников сведения об осуществлении брокерской деятельности.
1.17.Заменить в скопированных данных непечатаемые символы между знаками.
1.18.Суммировать данные.
1.19.Копировать в "Обзор фондового рынка" таблицу "Сведения об осуществлении брокерской деятельности за отчетный период".
1.20.Описать таблицу "Показатели, характеризующие финансовое состояние организации".
1.21.Открыть файл "Бухгалтерские балансы инвестиционных компаний" (Альт - Финансы по профессиональным участникам).
1.22.По каждой компании данные из раздела 5 "Бухгалтерский баланс и финансовые показатели организации" копировать в лист "2004 год и далее" в столбцы на начало и конец периода.
1.23.Проверить правильность заполнения бухгалтерской отчетности.
1.24.При наличии ошибок - исправить.
1.25.При отсутствии ошибок - на листе "Total" свести отчетность всех компаний в одну таблицу.
1.26.Открыть лист "Агрегированный баланс" расчетного файла.
1.27.В таблицу "Сводный агрегированный баланс инвестиционных компаний" внести данные из листа "Total".
1.28.Копировать таблицу "Сводный агрегированный баланс инвестиционных компаний" в "Обзор фондового рынка".
1.29.Описание таблицы.
1.30.Открыть лист "Изменение баланса" расчетного файла.
1.31.В таблицу "Активы инвестиционных компаний" внести данные из листа "Total" итог баланса на начало и конец периода, абсолютное и относительное значение изменения по каждой компании.
1.32.Копировать таблицу "Активы инвестиционных компаний" в "Обзор фондового рынка".
1.33.Произвести описание таблицы.