Приложение к Решению от 16.11.2011 г № 53 – 2 Форма
Форма № 14
Сводный финансовый баланс
муниципальный район Кармаскалинский район Республики Башкортостан
| № строки | Показатели | Единица измерения | 2009 | отчет | оценка | прогноз | ||||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||||||
| вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | ||||||
| Доходы | ||||||||||||||
| 1. | Прибыль прибыльных организаций | млн.руб. | 52,4 | 88,4 | 90,0 | 90,0 | 93,0 | 89,0 | 92,0 | 95,0 | 90,0 | 95,0 | 98,0 | 92 |
| 2. | Справочно:сальдо прибылей и убытков | млн.руб. | -1,5 | 87,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 3. | Амортизационные отчисления | млн.руб. | 45,0 | 46,0 | 46,0 | 47,0 | 45,0 | 47,0 | 48,0 | 46,0 | 48,0 | 49,0 | 47,0 | 47,0 |
| 4. | Налоги на прибыль, доходы | млн.руб. | 163,9 | 172,4 | 190,6 | 202,6 | 206,3 | 196,4 | 204,1 | 221,8 | 201,6 | 205,8 | 235,5 | 204,1 |
| 5. | налог на прибыль организаций | млн.руб. | 26,9 | 21,2 | 21,6 | 21,6 | 22,3 | 21,4 | 22,1 | 22,8 | 21,6 | 22,8 | 23,5 | 22,1 |
| 6. | налог на доходы физических лиц | млн.руб. | 137,0 | 151,2 | 169,0 | 181,0 | 184,0 | 175,0 | 182,0 | 199,0 | 180,0 | 183,0 | 212,0 | 182 |
| 7. | Страховые взносы на обязательное социальное страхование | млн.руб. | 193,4 | 359,0 | 401,0 | 423,0 | 437,0 | 416,0 | 446,0 | 472,0 | 434,0 | 470,0 | 503,0 | 451,0 |
| 8. | Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | млн.руб. | 57,7 | 150,6 | 151,0 | 151,0 | 155,0 | 148,0 | 153,0 | 157,0 | 151,0 | 155,0 | 161,0 | 154,0 |
| из них: | 25,5 | 67,2 | 68,4 | 68,4 | 70,7 | 67,6 | 69,9 | 72,2 | 68,4 | 72,2 | 74,5 | 69,9 | ||
| 9. | налог на добавленную стоимость | млн.руб. | 0,0 | 97,5 | 98,0 | 98,0 | 100,0 | 97,0 | 99,0 | 102,0 | 98,0 | 100,0 | 105,0 | 100 |
| 10. | акцизы | млн.руб. | 57,7 | 53,1 | 53,0 | 53,0 | 55,0 | 51,0 | 54,0 | 55,0 | 53,0 | 55,0 | 56,0 | 54 |
| 11. | Налоги на совокупный доход | млн.руб. | 20,5 | 22,5 | 23,0 | 23,0 | 25,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | 21,0 | 25,0 | 27,0 | 22 |
| 12. | Налоги на имущество | млн.руб. | 46,4 | 57,6 | 58,0 | 58,0 | 60,0 | 57,0 | 60,0 | 62,0 | 58,0 | 61,0 | 63,0 | 59 |
| 13. | Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | млн.руб. | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |
| из них: | ||||||||||||||
| 14. | налог на добычу полезных ископаемых | млн.руб. | 2,6 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 3,3 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |
| 15. | Прочие налоговые доходы | млн.руб. | 2,6 | 6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 6,4 | 6,6 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 6,6 |
| 16. | Неналоговые доходы | млн.руб. | 24,8 | 19,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 20,0 | 21,0 | 21,5 | 20,5 | 21,5 | 22,0 | 21 |
| 17. | Прочие доходы | млн.руб. | 20,7 | |||||||||||
| 18. | Итого доходов | млн.руб. | 603,1 | 904,1 | 967,4 | 1003,1 | 1030,0 | 981,2 | 1035,9 | 1089,1 | 1012,1 | 1070,0 | 1144,2 | 1038,1 |
| 19. | Сальдо финансовых взаимоотношений с другими уровнями власти | млн.руб. | 1112,9 | 1206,3 | 1233,9 | 1327,3 | 1371,3 | 1220,0 | 1299,0 | 1322,0 | 1247,6 | 1186,8 | 1182,2 | 1153,0 |
| 20. | Средства, передаваемые на федеральный уровень власти | млн.руб. | 225,5 | 459,4 | 499,0 | 519,6 | 535,7 | 511,0 | 542,6 | 570,3 | 529,9 | 566,5 | 602,8 | 548,2 |
| 21. | в федеральный бюджет | млн.руб. | 32,1 | 124,1 | 124,5 | 124,5 | 127,5 | 122,5 | 126,0 | 129,5 | 124,5 | 127,5 | 133,0 | 127,0 |
| 22. | часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами | млн.руб. | 193,4 | 335,3 | 374,5 | 395,1 | 408,2 | 388,5 | 416,6 | 440,8 | 405,4 | 439,0 | 469,8 | 421,2 |
| 23. | Средства, передаваемые на республиканский уровень власти | млн.руб. | 105,6 | 73,8 | 76,8 | 78,2 | 81,1 | 76,1 | 81,0 | 84,2 | 78,7 | 83,7 | 87,3 | 80,9 |
| 24. | в бюджет Республики Башкортостан | млн.руб. | 92,8 | 50,1 | 50,3 | 50,3 | 52,2 | 48,7 | 51,6 | 53,0 | 50,1 | 52,6 | 54,1 | 51,1 |
| 25. | часть единого социального налога, централизуемая государственными внебюджетными фондами | млн.руб. | 12,8 | 23,7 | 26,5 | 27,9 | 28,8 | 27,5 | 29,4 | 31,2 | 28,6 | 31,0 | 33,2 | 29,8 |
| 26. | Средства, получаемые от федерального уровня власти | млн.руб. | 844,2 | 1088,9 | 1197,9 | 1229,2 | 1257,5 | 1187,9 | 1250,5 | 1276,0 | 1193,3 | 1275,8 | 1300,2 | 1250,5 |
| 27. | из федерального бюджета | млн.руб. | 86,8 | 92,0 | 133,1 | 131,8 | 141,5 | 123,1 | 134,5 | 141,4 | 123,8 | 141,2 | 147,0 | 134,5 |
| 28. | от государственных внебюджетных фондов | млн.руб. | 757,4 | 996,9 | 1064,9 | 1097,4 | 1116,0 | 1064,9 | 1116,0 | 1134,6 | 1069,5 | 1134,6 | 1153,2 | 1116,0 |
| 29. | Средства, получаемые от республиканского уровня власти | млн.руб. | 599,8 | 650,6 | 611,8 | 695,9 | 730,5 | 619,3 | 672,1 | 700,5 | 662,9 | 561,1 | 572,1 | 531,6 |
| 30. | из бюджета Республики Башкортостан | млн.руб. | 573,2 | 634,1 | 594,6 | 678,7 | 712,5 | 602,3 | 654,1 | 681,5 | 645,4 | 542,1 | 552,1 | 513,6 |
| 31. | от государственных внебюджетных фондов | млн.руб. | 26,6 | 16,5 | 17,2 | 17,2 | 18,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 17,5 | 19,0 | 20,0 | 18 |
| 32. | Всего доходов | млн.руб. | 1716,0 | 2110,4 | 2201,3 | 2330,4 | 2401,3 | 2201,2 | 2334,9 | 2411,1 | 2259,7 | 2256,8 | 2326,4 | 2191,1 |
| Расходы | ||||||||||||||
| 33. | Расходы за cчет средств, остающихся в распоряжении организаций | млн.руб. | 70,5 | 113,2 | 114,4 | 115,4 | 115,7 | 114,6 | 117,9 | 118,2 | 116,4 | 121,2 | 121,5 | 116,9 |
| из них: | ||||||||||||||
| 34. | на инвестиции | млн.руб. | 65,0 | 110,0 | 112,0 | 113,0 | 115,0 | 110,0 | 115,0 | 117,0 | 113,0 | 118,0 | 120,0 | 115 |
| 35. | Затраты на государственные инвестиции | млн.руб. | 77,1 | 132,2 | 169,2 | 319,4 | 337,6 | 237,1 | 293,8 | 324,2 | 279,2 | 184,8 | 206,7 | 153,5 |
| из них за счет: | ||||||||||||||
| 36. | средств федерального бюджета | млн.руб. | 5,0 | 17,0 | 52,9 | 49,2 | 57,5 | 42,9 | 50,5 | 56,0 | 43,3 | 55,8 | 60,2 | 50,5 |
| 37. | средств бюджета Республики Башкортостан | млн.руб. | 42,0 | 93,9 | 94,3 | 259,7 | 269,1 | 184,2 | 237,3 | 261,2 | 230,3 | 122,0 | 138,5 | 97 |
| 38. | средств бюджета муниципального образования | млн.руб. | 30,1 | 21,3 | 22,0 | 10,5 | 11,0 | 10,0 | 6,0 | 7,0 | 5,6 | 7,0 | 8,0 | 6,0 |
| 39. | Общегосударственные вопросы | млн.руб. | 46,2 | |||||||||||
| из них: | ||||||||||||||
| 40. | фундаментальные исследования | млн.руб. | ||||||||||||
| 41. | Обслуживание муниципального долга | млн.руб. | ||||||||||||
| 42. | Национальная оборона | млн.руб. | 1,1 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 1,5 | 1,7 | 2,2 | 1,6 | 1,8 | 2,3 | 1,7 |
| 43. | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн.руб. | 37,1 | 38,5 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 38,0 | 41,0 | 43,0 | 39,0 | 42,0 | 44,0 | 40 |
| 44. | Национальная экономика | млн.руб. | 49,3 | 30,4 | 32,0 | 15,0 | 16,0 | 14,0 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 10,0 | 11,0 | 9 |
| 45. | Жилищно-коммунальное хозяйство | млн.руб. | 45,7 | 41,6 | 24,0 | 13,0 | 14,0 | 12,0 | 14,0 | 15,0 | 13,0 | 15,0 | 16,0 | 14 |
| 46. | Охрана окружающей среды | млн.руб. | ||||||||||||
| 47. | Социально-культурные мероприятия | млн.руб. | 1355,7 | 1726,4 | 1799,1 | 1802,5 | 1849,0 | 1761,0 | 1833,5 | 1872,5 | 1779,5 | 1857,0 | 1898,0 | 1832,0 |
| из них: | ||||||||||||||
| 48. | образование | млн.руб. | 323,9 | 364,2 | 366,0 | 342,0 | 356,0 | 342,0 | 348,0 | 356,0 | 348,0 | 349,0 | 357,0 | 348 |
| 49. | культура, кинематография, средства массовой информации | млн.руб. | 49,8 | 44,2 | 47,7 | 45,0 | 50,0 | 44,0 | 46,0 | 51,0 | 45,0 | 46,0 | 52,0 | 45 |
| 50. | здравоохранение, физическая культура и спорт | млн.руб. | 80,1 | 80,5 | 66,9 | 64,0 | 67,0 | 63,0 | 66,0 | 67,0 | 65,0 | 66,0 | 68,0 | 65 |
| 51. | социальная политика | млн.руб. | 901,9 | 1237,5 | 1318,5 | 1351,5 | 1376,0 | 1312,0 | 1373,5 | 1398,5 | 1321,5 | 1396,0 | 1421,0 | 1374,0 |
| в том числе: | ||||||||||||||
| 52. | пенсионное обеспечение | млн.руб. | 746,8 | 1071,9 | 1145,0 | 1180,0 | 1200,0 | 1145,0 | 1200,0 | 1220,0 | 1150,0 | 1220,0 | 1240,0 | 1200 |
| 53. | социальное обслуживание населения | млн.руб. | 59,7 | 60,3 | 61,0 | 62,0 | 64,0 | 60,0 | 63,0 | 65,0 | 61,0 | 64,0 | 66,0 | 62 |
| 54. | социальное обеспечение населения | млн.руб. | 66,4 | 66,8 | 67,0 | 67,5 | 69,0 | 66,0 | 68,0 | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 71,0 | 70 |
| 55. | охрана семьи и детства | млн.руб. | 2,4 | 11,3 | 18,5 | 15,0 | 15,5 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 14,5 | 15,0 | 15,5 | 14,5 |
| 56. | другие вопросы в области социальной политики | млн.руб. | 26,6 | 27,2 | 27,0 | 27,0 | 27,5 | 26,5 | 27,5 | 28,0 | 27,0 | 28,0 | 28,5 | 27,5 |
| 57. | Прочие расходы | млн.руб. | 21,9 | 22,3 | 23,0 | 23,5 | 25,0 | 23,0 | 24,0 | 26,0 | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 24 |
| 58. | Всего расходов | млн.руб. | 1704,6 | 2106,4 | 2201,3 | 2330,4 | 2401,3 | 2201,2 | 2334,9 | 2411,1 | 2259,7 | 2256,8 | 2326,5 | 2191,1 |
| 59. | Превышение доходов над расходами (+), или расходов на доходами (-) | млн.руб. | 11,4 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ф.И.О., тел., e-mail исполнителя
По вопросам по данной форме обращаться в Минэкономразвития РБ к Г.Р.Гимадисламовой, т.(347) 250-43-18, minecon38@bashkortostan.ru
Пояснительная записка форме №14 "Сводный финансовый баланс муниципального района кармаскалинский район" на 2012-2014 годы
При прогнозе прибыли предприятий и организаций муниципального района в основу взяты статистические данные формы П-3 за 2010 год и налоговой отчетности форма 1-НМ и оценка на 2011 год произведена с учетом фактически сложившихся на 1 апреля 2011 года отчетных данных. Налог на прибыль рассчитан по установленной ставке налога на прибыль 20 процентов. Поступление налога на прибыль спрогнозировано стабильное с незначительным ростом в связи со стабилизацией экономики предприятий.
Налог на доходы физических лиц рассчитан в соответствии с прогнозируемым фондом оплаты труда ( Форма № 8). Рост налога ан доходы физических лиц объясняется ростом среднемесячной заработной платы к 2014 на37,2 процента.
Страховые взносы на обязательное социальное страхование рассчитаны по существующей ставке на 2011 год и прогнозируемым фондом оплаты труда ( Форма № 8).
Акцизы в 2011 году ожидаются чуть ниже уровня 2010 года в связи с прохождением ЗАО «Эван», производящего спирт этиловый из пищевого сырья , процедуры банкротства .
Налог на совокупный доход и налог на имущества предприятий на 2012 -2014 год запланирован на основании предварительных плановых заданий МРИ МНС №30 и с учетом перехода индивидуальных предпринимателей на патент и переходом субъектов малого предпринимательства на упрощенную систему «доходы минус расходы».
Налог на добычу полезных ископаемых предварительно установлен на уровне 2010 года в связи с проблемами по переоформлению карьеров предприятиями добывающими ПГС.
Неналоговые доходы на 2011 год по оценке ожидаются чуть выше уровня 2010 года на основании прогнозов предоставленных администраторами данных доходов.
Расходы планированы на 2012-2014 годы с учетом индексов –дефляторов доведенных министерством экономического развития Республики Башкортостан, а также проводимых мер по оптимизации штатов и расходов .
Профицит доходов в 2010 году связан с перепоступлением средств в местный бюджет за счет погашения недоимок прошлых лет налогоплательщиками. В дальнейшем дефицит и профицит не предусматривается.
Заместитель главы администрации
А.Анясова